來源: 金十數據 作者: 林之柏
市場風向又變了？全球最有錢的對沖基金、資管機構和富豪家族都在做著這件事林之柏
國際清算銀行上周末警告稱，金融危機迫在眉睫；而周一有報道稱，億萬富翁、華爾街傳奇對沖基金經理辛格（Paul Singer）正在大量囤積現金，以利用危機發生后的機會獲利。
這兩條消息的出現絕不是巧合，這正好印證了媒體最近不斷渲染的一個特別趨勢：在下一次市場崩盤來臨前，無數富豪都在大量囤積現金。這一場「追逐現金」的風暴，正在全球蔓延。
周二，有外媒發布了一份統計數據，當中指出，在2020年，管理著總計4.1萬億美元資產的200家機構（包括對沖基金、投行和資管公司等）都將變得越來越悲觀。外媒報道稱，在市場崩盤之前，全球各大富豪家族、大型對沖基金和資管機構都在瘋狂囤積現金。
另一方面，據外媒報道，著名調查機構Campden Research于周一發布了2019年瑞銀全球家族理財室報告。據悉，接受瑞銀調查的家族理財室共管理著9.17億美元資產，具有很強的指示性作用。
在該報告中，瑞銀對全球360家單戶和多戶理財室進行了調查，結果顯示，大量的家族理財室都對宏觀經濟狀況持有悲觀看法。該報告指出，多數家族理財室預計，到2020年，全球經濟將陷入衰退，其中新興市場的前景最為黯淡。
在接受調查前的12個月里，發達市場的投資回報率是令人失望的2.1%，亞太和新興市場地區的回報率則為相對可觀的6.2%；此外，北美地區整體回報率為5.9%，歐洲地區為4.3%。但各大家族預計，到2020年，這些市場的回報率還將進一步萎縮。
作為應對，各大富豪家族一直在加快囤積現金的速度。截至夏末，全球約42%的家族理財室都計劃趕在經濟衰退前迅速積累現金。洛克菲勒全球家族辦公室（Rockefeller Global Family Office）總裁蒂莫西·奧哈拉（Timothy O ‘Hara）對此表示：
「超高凈值投資者現在對公共股本市場更加謹慎，也有了更多擔憂。這讓更多富豪家族考慮私人投資、另類投資或囤積現金。」
針對此事，有媒體採訪了凱威萊德與塔夫脫公司（Cadwalader Wickersham &Taft）前合夥人里克·斯通（Rick Stone）。斯通對此表示，從目前的市場反應來看，大型投資機構和超級富豪們對未來10年股債市場的低回報率提出了警告。斯通表示：
「股市即將崩盤，然後趨於平穩，風險資本和私人股本資金將繼續在極少數機會下追逐收益。」
據了解，斯通目前經營的棕櫚灘投資研究集團（Palm Beach Investment Research Group）也加入了囤積現金的行列，並致力於在極少的可投資領域中尋找獲利空間。
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